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[투데이리포트]삼성화재, "저성장 환경 속에 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "저성장 환경 속에 빛나는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험 손해율의 뚜렷한 개선세를 보이지 않는 2위권 손보사 대비 동사의 2분기 자동차보험 손해율은 78.3%로 2.7%pYoY 개선될 것으로 추정한다. 이는 타사대비 경쟁력 있는 브랜드 가치 때문에 온라인 In-bound 채널을 통해 손해율이 양호한 계약자가 꾸준히 유입되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 직판 M/S는 21.4%로 상반기 목표였던 20%를 초과했으며, 전체 자동차원수보험료 대비 비중도 23%로 증가했다. 1월말에 발생한 카드사의 개인정보유출 사태 및 하위 손보사 및 온라인 전업사의 개인용 자보료 인상에 따른 반사 이익도 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 순이익을 8,454억원으로 3.1% 상향 조정한다. 동사의 탁월한 손해율 관리 능력과 여름철 ‘마른장마’로 자동차 및 일반보험 손해율 급증 가능성이 다소 감소했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 301,385 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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