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[투데이리포트]삼성화재, "안정된 자본력을 바..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 8일 삼성화재(000810)에 대해 "안정된 자본력을 바탕으로 우월한 관리능력과 영업능력 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성화재(000810)에 대해 "안정된 자본력이 바탕이 되어 2위권사보다 뛰어난 언더라이팅 능력을 가지고 있고, 각종 규제압박으로 부터 상대적으로 자유로운 편이다. 자동차보험부문에서도 손해율 관리를 잘하고 있으며 장기보험부문에서도 2위권사들 보다 위험보험료 구조가 잘 짜여져 있어 안정된 손해율을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "상반기 일반보험에서 약 400억원의 고액사고(삼성SDS 등 4건)가 발생하였으나, 올 하반기 이후 예상되는 자동차보험료 인상, 규제 완화 기조에 동사의 기존 장점이 배가되어 견조한 이익창출이 계속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 대두되는 삼성그룹 지배구조 재편으로 인해 주가가 많이 상승하였으나, 업사이드는 여전히 유효하며, 지난 몇년간 이어졌던 주주가치 제고 정책은 올해도 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 300,615 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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