종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "기존의 강점들과 동..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 12일 삼성화재(000810)에 대해 "기존의 강점들과 동시에 이익 개선도 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 282,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 282,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 엄격한 위험인수를 통해 최근 업종 전반의 장기 위험손해율 상승우려에서 차별화된 모습을 보여주고 있으며, 하반기 중 적극적인 자본관리 정책 시행시점이 다가오면서 긍정적인 투자심리를 형성시킬 것으로 판단된다. 이러한 기존 강점 요소들에 추가로, 이익성장 및 자본효율 측면에서 견조한 모습이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 추가 기대는 꾸준히 해외진출 및 신규시장 창출 등 적극적인 성장 및 확장전략으로 모아지고 있다. 가득할 수 있는 시장이 포화되고 있는 상황에서, 선도사에게 프리미엄을 부여할 수 있는 최소의 조건이기 때문이다. 성장에 대한 목마름이 투자자뿐 아니라 그룹차원에서 부각되고 있으며, 금리 및 규제 등 경영환경 부담 역시 낮아지고 있는 국면"라고 밝혔다. 한편 "하반기 업종전반에 긍정적인 투자심리가 전망되므로 동사 역시 시장대비 초과수익이 기대된다. 차별화된 안정적인 실적과 하반기로 예상되는 자사주 매입에 대한 기대로 주가 Band의 상단에 머무를 여력은 충분하다. 그 이상의 주가 상승을 위해서는 적극적인 경영전략의 가시화가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 277,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 282,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 282,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 296,000 | 320,000 | 271,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 282,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록