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[투데이리포트]삼성화재, "일회성 요인 감안 ..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 4일 삼성화재(000810)에 대해 "일회성 요인 감안 시 양호한 수익성 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 1월 투자영업이익은 운용자산이 전년대비 10.8% 증가했음에도 불구하고 순투자수익률이 3.9% (-0.5%p YoY)로 하락하면서 1,343억원 (-1.3% YoY)을 기록하였다. 향후 동사의 순투자수익률은 당분간 4%내외에서 안정될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 1분기 절판효과 등으로 높은 기저효과 (1Q13 월평균 보장성보험 158억원)로 인해 1Q14에는 큰 폭의 역성장이 불가피할 전망이나 2Q14부터는 양호한 성장률을 회복할 전망이다. 동사는 2014년 장기보험 원수보험료 성장률을 4.0%로 제시하고 있으며 전속채널 생산성 향상 및 GA채널 판매기반 강화를 통해 인보험중심의 성장정책을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2014년 기준 PBR 1.1X, ROE 9.5%로 동사의 시장선도자적인 위치 및 이익 안정성을 감안할 때 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 자사주매입 등을 포함한 지속적인 자본정책도 동사의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 293,075 | 320,000 | 271,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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