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[투데이리포트]삼성화재, "현재 가격대에서는 ..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "현재 가격대에서는 매수로 대응할 구간으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 삼성화재(000810)에 대해 "현재의 가격대는 주가의 추가 하락리스크가 크지 않은 구간으로 판단. 아울러 손해보험주의 방어적 특성과 함께 주주가치 제고를 위한 정책 이전에 매수로 대응하는 전략이 경험적으로도 유효하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "장기 위험손해율의 상승과 자산운용이익률의 시중 금리 반영 등 보수적인 가정을 적용하더라도 동사의 당기순이익 가이던스는 달성 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다. 변화하는 보험시장 환경에 대응하는 전략 또한 투자자들의 공감대를 형성하기 충분하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 293,100 | 320,000 | 271,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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