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[투데이리포트]삼성화재, "여전한 주가의 하방..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "여전한 주가의 하방경직성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성화재(000810)에 대해 "최근 동사 주가는 연초 이후 11.8% 하락하였는데, 이에 따라 Valuation 부담이 완화되며 주가의 하방경직성이 견고하게 작용할 것. 다만 추가적인 Rerating을 위해서는 글로벌 시장 지분투자 및 M&A 등 압도적 자본을 활용한 구체적 액션플랜이 필수"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "부진한 3Q 실적은 12월 자보손해율 급등에 따른 손해율 증가(YoY +0.5%p), 신계약비 추가상각 및 특별성과급 지급으로 인한 사업비율 증가(YoY +0.3%p), 저금리 기조에 따른 투자이익률 감소(YoY -0.1%p) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 타사 대비 압도적인 언더라이팅 역량을 보유하고 있고, 이익의 1/3씩을 각각 배당, 자사주매입, 유보에 배분하는 정책을 14년에도 유지할 것으로 발표함에 따라 Capital management 정책의 일관성이 확보되고 있으며, 인보험 신계약에서도 YoY 10% 이상의 성장이 예상되며 동 부문의 시장지배력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 260,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 301,833 | 320,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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