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[투데이리포트]삼성화재, "동사에 대한 기대감..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "동사에 대한 기대감은 아직 진행형. 전망은 중립적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 282,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 282,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성화재(000810)에 대해 "시장이 기대하는 GA부문에서 확인되지 않는 성장과 자본규제 부담이 점차 정상화되는 흐름에서 자본정책에 대한 기대만으로 지속적인 Outperform 가능성은 높지 않을 것으로 판단된다. 현 국면은 관망이 적합한 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2Q FY13에 컨센서스에 부합하는 1,829억(-1.1%, 이하 YoY) 분기순이익을 시현하였다. 자동차손해율 악화(+5.1%p) 및 사업비율상승(+0.8%p, 추가상각 258억, 이연한도 초과 124억)에도 불구하고 견조한 보장성 신계약 유입 및 안정적 위험손해율을 바탕으로 전년과 유사한 손익을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 접어들면서 표명했던 적극적인 신규계약창출 중심의 기조 변화로 최근 3년 이상 횡보를 거듭했던 주가수준을 탈피하였다. 이 기대감은 여전히 유효하다. 특히, GA 및 해외진출과 같은 새로운 기대감을 통한 규모확대가 가시화되는 시점에서 추가적인 주가상승이 가능할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 298,813 | 400,000 | 262,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 282,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 262,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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