종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "컨센서스 소폭 하회..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 7일 삼성화재(000810)에 대해 "컨센서스 소폭 하회하겠으나 방향성은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 실적은 자동차손해율 상승과 추가상각으로 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상한다. 그러나 전년 동기비로는 5% 증가한 실적을 기록할 것이다. 현재 추세대로라면 2014년은 당기순이익이 1조원을 돌파하는 첫 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "RBC가 충분하면 금융억압(financial repression) 환경에서 시장 점유율을 획득하기 편하다. 2차 세계대전 이후 현재까지 금융억압은 국가부채비율 관리의 가장 유용한 수단이었다. 앞으로도 금융사에는 국채보유가 강요될 것이고 (2008년 이후 현재까지 그래왔듯이) 자산가격 부양, 부채가치 감소 정책이 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신계약 실적과 마진율이 모두 견조하다. 중국 비즈니스도 성공적으로 안착하고 있다. 규제, 금리 등 제반 외부 환경도 모두 긍정적이다. FY13 12개월 환산 신계약 가치는 약 1.1조원으로 시가총액 2배 차이인 삼성생명과 크게 차이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,000 | 400,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록