종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "주가 안정, 자본 ..."매수_메리츠게시글 내용
메리츠증권은 13일 삼성화재(000810)에 대해 "주가 안정, 자본 효율성 증대, 주주가치 제고 등의 효과 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 303,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 303,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성화재(000810)에 대해 "자보 손해율 상승, RBC 제도 강화 국면에서 동사의 자사주 매입 발표는 동사의 단기 투자 메리트를 증대시키는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "경쟁사들이 자본확충 이슈로 수익성 개선에 집중하는 모습을 보이는 반면, 동사는 넉넉한 자본을 바탕으로 인보험 신계약에서 M/S 상승(FY12 26.9%→FY13 30.1%)을 이뤄내고 있는 점에 주목한다. GA, 케이블 TV등 채널 다변화도 이전에 비해 적극적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "자사주 매입을 통한 ROE 개선효과는 약 0.1%p 정도로 크진 않으나, 밸류에이션 부담을 덜 수 있다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
목표주가 | 281,615 | 303,000 | 245,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 303,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
<메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록