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[투데이리포트]삼성화재, "해외 비즈니스가 '..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 삼성화재(000810)에 대해 "해외 비즈니스가 'Stargate'가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 최근 6년간 valuation multiple이 지속적으로 낮아져왔다. 가장 큰 이유는 이익 성장이 정체되었기 때문이다. 중국 비즈니스는 이를 해소할 수 있는 모멘텀이 될 것이다. 이익의 1%, 매출의 3%를 중국에서 얻는 수준이 되면 새로운 rating을 받을 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 이미 중국 6개성에서 8년째 사업을 영위하고 있으며, 5대 외자계 보험사로 자리 잡았다. 현재 영업채널은 TM과 CM등 신채널이 고속성장하고 있기 때문에 브랜드 인지도가 높은 동사의 중국비즈니스는 빠르게 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중국보험시장은 2020년 세계 3대 보험시장이 될 것으로 전망한다. 2013년에는 보험료가 300조원을 돌파, 국내 시장의 2배를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 300,000원까지 높아졌다가 2012년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 277,692 | 290,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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