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[투데이리포트]삼성화재, "인보험 호조세 지속..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "인보험 호조세 지속 긍정적, 다만 투자의견 반영 여부는 4월 실적 이후 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 245,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 245,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성화재(000810)에 대해 "분명 동사의 인보험 호조세가 지속된다는 점은 긍정적이다. 업계 전체적으로 ’13년 3월에 절판 효과가 강하게 발현될 것이라는 점을 고려한다면, 동사의 인보험 신계약 은 최초로 3개월 연속 100억원을 상회하게 될 것으로 본다. 다만 앞서 언급한 대로 1~2월의 영업실적이 일부 2위권사들의 ‘자본적정성 이슈’가 불거진 상태에서 나타 난 결과물이기에 이를 투자판단 변화에 반영시키기에는 다소 시기 상조라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "하지만 오는 4월부터 발효되는 신계약비 이연한도 축소 후에도 동사의 인보험 호조세가 지속된다면, 이는 동사의 목표주가를 상향시킬 수 있는 결정적인 계기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월에는 전 업계가 손상차손 인식 기준의 강화로 인해 높은 이익 변동성을 보일 전망이다. 그러나 동사는 상대적으로 주식 비중이 작으며, 이미 지난 ‘12년 12월에 퇴직급여충당금 적립을 매듭지었으며, 금월(‘13년 2월)에는 연차수당 비용을 선 반영했기에 상대적으로 변동성이 작게 나타날 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 272,000원까지 높아졌다가 2013년2월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 245,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 280,833 | 303,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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