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[투데이리포트]삼성화재, "아웃라이어(Outl..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 삼성화재(000810)에 대해 "아웃라이어(Outlier)의 필요조건 충족: 높은 RBC 비율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성화재(000810)에 대해 "작년에 동사의 공격경영 의지와 가시적 실적을 확인할 수 없었던 이유는 2~5위 손보사의 공격적 영업 지속, 저금리 기조와 자동차 손해율 급등과 같은 외부환경 급변 때문. 현재 RBC규제로 2~5위 손보사의 공격 영업이 불가능하고 추가적인 외부 악재도 없는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "금년에는 회사의 의지를 의심할 필요가 없다. 공격적인 영업 활동의 징후가 여러 곳에서 감지되기 때문. 1월 보장성 보험판매 급증, 신계약비 이연제도 축소에도 판매채널 비용지급, 온라인 자동차 TM진출, 자사주 및 배당 정책 유지가 그 근거. FY2013에는 가시적인 성과도 뒤따를 전망"라고 밝혔다. 한편 "M/S 상승이 다시 진행되면서 손보 산업의 대장주로 성장할 전망. 2002년 이전과 같이 산업 내 지배력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 280,833 | 303,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 303,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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