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이베스트투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "긍정적 실적흐름 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 실적도 긍정적. 하반기에도 실적흐름은 안정적일 전망. 3분기 계리적가정 변경에 따른 일부 재무수치 변화가 예상되나 안정적 실적흐름은 이어질 전망. 킥스비율 또한 270%를 상회하고 있어 매우 양호. 목표주가 280,000원으로 4% 상향, 매수의견 유지. 우수한 효율성 지표를 바탕으로 긍정적 수익 흐름과 높은 배당가시성 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 2분기 순이익은 6,023억원으로 전년동기대비 40.4% 큰 폭으로 증가했으며, 1분기(6,127억원)와 유사한 이익규모 기록. 보험손익이 장기보험 손익개선을 바탕으로 전년동기대비 21% 증가한데다, 투자손익 또한 운용자산 기준으로 24%(yoy) 증가하며 호실적 시현. 2분기말 CSM은 12.65조원으로 1분기말 대비 3,047억원 증가해 1분기(1,488억원)에 비해 증가 폭이 확대됨. 이는 신계약 CSM 증가와 함께 CSM 조정의 마이너스 폭이 축소되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.03.17 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.16 목표가 312,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.20 목표가 300,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.06.15 목표가 320,000 투자의견 BUY 한화투자증권