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신한투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "전환시점 CSM 12조원, 불확실성 해소!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "연내 주주환원 정책 관련 추가적인 검토를 진행할 예정. DPS를 지속적으로 우상향하겠다고 발표함에 따라 지난 연말 DPS 13,800원(+800원)이 기준점으로 제시된 점은 긍정적. 1) CSM 관련 불확실성이 해소되었고, 2) CSM 상각 속도 대비 빠른 신계약 CSM 유입이 기대되는 만큼 점진적인 기업가치 재평가 기대감이 유효. 매수 관점을 유지"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22 잠정 영업이익 1,806억원(+71.8%, 이하 YoY), 순이익 1,085억 원(+54.7%)으로 당사 추정치(순이익 1,085억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.21 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 250,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.22 목표가 250,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.22 목표가 310,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.22 목표가 250,000 투자의견 BUY 교보증권