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- 위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.65% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.45%, 외국인 57.36% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 190,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오뱅크	1위	2.9%	5위	-23.2%	5위	-7.9
카카오페이	2위	2.8%	4위	-16.9%	4위	-6.0
하나금융지주	3위	2.2%	1위	-1.8%	1위	-0.8
우리금융지주	4위	1.9%	3위	-5.3%	2위	-2.7
삼성화재	5위	1.1%	2위	-3.6%	3위	-3.2
코스피	-	1.1%	-	-5.9%	-	-5.3
금융업	-	1.3%	-	-5.1%	-	-3.9

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.65% 하락하고 있다.

하나금융지주	38,450원 ▼300(-0.77%)	카카오페이	60,700원 ▼400(-0.65%)
카카오뱅크	24,900원 ▼700(-2.73%)	우리금융지주	11,700원 0 (0.00%)

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.45%, 외국인 57.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.45%를 보였으며 개인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.87%로 가장 높았고, 기관이 26.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.