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KB증권에서 11일 삼성화재(000810)에 대해 "2Q22 Review: 예상보다 우수한 장기 위험손해율 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "1) 백내장 관련 청구금액 감소로 인하여 장기 위험손해율의 개선 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 전망 (삼성화재는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 시장의 기대보다는 보수적 전망을 유지하고 있다고 발표하였음)하고 있으며 2) 8월 집중호우에 따른 손해액이 통제 가능한 수준이라는 점에서 양호한 이익 흐름이 전망됨"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q22 별도기준 순이익은 3,408억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 315,000원까지 높아졌다가 2022년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 280,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권