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NH투자증권에서 28일 삼성화재(000810)에 대해 "안정적인 이익 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 277,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 실적에 1) 장기 위험손해율 개선과 2) 자동차보험 손해율의 제한적 상승 흐름이 나타날 전망. 장기위험손해율 개선은 백내장 시술 감소가 주효했으며, 자동차 손해율도 제도개선안의 단계적 시행이 효과를 나타내고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 별도 순이익은 3,130억원으로 전년 동기와 유사한 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 282,000원까지 높아졌다가 2022년2월 259,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 277,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 277,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.28 목표가 277,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 259,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 282,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.28 목표가 277,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.12 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권