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유안타증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "배당 외에 변한 것은 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "투자영업이익에서의 일회성 손실이 발생했으나 당사 예상보다는 양호했던 것으로 판단. 주가는 배당 발표 이후 지속적으로 약세를 보이고 있으나 1) 자동차보험료 인하가 개인용과 업무용에 국한되어 있고 인하 폭도 우려보다는 양호하다는 점과 2) 2022년 가이던스는 기존 예상에서 크게 벗어나지 않았다는 점은 긍정적. 과거와 같은 압도적인 배당성향은 기대하기 어려워졌으나 가장 높은 LAT 잉여금액을 보유하고 있어 IFRS17 전환 시 가장 유리하다는 점은 변하지 않았음."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 이익은 704억원으로 당사 추정치 623억원을 상회했으나 컨센서스 730억원은 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.02.22 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.22 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.22 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.22 목표가 259,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.22 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자