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BNK투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "경상적 이익은 과거 최고실적을 상회하는 1.1조원 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험제도 개선 방안이 2022년 중 시행될 예정이어서 당초 예상과 달리 자동차보험 실적개선이 지속될 전망. 특히 사업비율 하향안정화도 지속되면서 당기순이익 +59.6%yoy인 1.2조원의 역대 최대실적 예상. 2022년 이후에도 경상적 이익수준이 과거 최대실적을 상회하는 1.1조원으로 상향되었다는 점과 주주친화정책 강화(배당성향 50%)에 따른 6% 큰 폭 상회하는 배당수익률도 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q21 당기순이익 +55.8%yoy(-2.5%qoq)인 3,048억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.13 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.12 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권