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신한금융투자에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "이 주가에서는 소외될 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "경쟁사 대비 상당히 저평가됐음. 1) 현재 알려진 손해보험 업종의 호재는 2위권사 뿐만 아니라 전 업종에 해당되는 것이며, 2) 향후 상대적으로 안정적인 보험영업지표 흐름이 기대되며, 3) 경영진의 주주친화적인 철학(배당성향 50% 목표)이 유지됨에 따라 올해 DPS 15,500원, 배당수익률 6.4%가 예상되는 점 등을 감안하면 현 주가에서는 경쟁사 대비 소외될 이유는 없음. 텐센트와 함께 중국 온라인 보험시장 진출에 대한 기대감도 유효함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q21F 영업이익 4,397억원(+53.6%, 이하 YoY), 순이익 2,900억원(+48.3%)이 예상됨. 2021년 영업이익 1.8조원(+55.4%), 순이익 1.2조원(+60.1%)이 전망됨. 기존 추정치 대비 각각 2.5%, 2.6% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 285,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.12 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.06 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.08 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자