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교보증권에서 24일 삼성화재(000810)에 대해 "2021년 2분기 견조한 실적 시현, 보험업종 Top picks 유지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "업종내 Top picks 유지함. 1)자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과가 하반기에도 이어질 전망, 2)업계기준 가장 높은 수준의 RBC비율과 적극적인 주주환원정책에 따른 배당수익도 긍정적 기대(약5.1%, ’21.8.23.기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 2분기 당기순이익은 3,126억원으로 전년동기대비 16.1% 늘었고, 전분기에 비해서는 27.5% 감소함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.24 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.24 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.08.13 목표가 272,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권