thinkpool

현대차증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "자동차 및 일반보험 손해율 개선이 주효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 일반보험 손해율 개선은 그간 우량물건 비중 확대, 재보험 활성화, 순보율 한도 축소 등일련의 조치가 결실을 맺은 것. 연간 손해율은 70% 미만에서 무난히 관리될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 순이익 3,126억원(+16.1% YoY)은 컨센서스 2,835억원을 상당 폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 237,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 247,000 투자의견 BUY

- 2021.02.19 목표가 237,000 투자의견 BUY

- 2021.01.22 목표가 237,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 272,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권