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유안타증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "일반보험 및 자동차보험 호조로 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 " 장기보험 손해율과 전체 사업비율은 예상보다 높았으나 일반보험과 자동차보험에서의 호조로 합산비율은 전년동기대비 2.5%pt YoY, 전분기대비 1.3%pt 개선. 향후 IFRS17 도입에 대한 대비와 초년도 사업비 규제 2년차 돌입으로 업계 전체적인 사업비율 상승이 예상되지만 동사는 타사와 달리 내년부터 장기위험손해율 개선이 본격적으로 이루어질 것으로 예상하기 때문에 상대적으로 양호한 이익 흐름이 이어질 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 3,126억원으로 당사 추정치 2,780억원과 컨센서스 2,835억원을 상회. 일반보험 손해율이 58.6%, 자동차보험 손해율이 78.2%를 기록하며 호실적을 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.13 목표가 282,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권