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NH투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "매력적인 이익 증가와 배당수익률"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "양호한 손익 관리에 코로나19 반사이익이 더해지면서 삼성화재의 올해 별도 순이익은 1조 1,711억원으로 전년보다 52.7% 증가할 전망. 배당성향50%를 적용한 DPS는 보통주 13,500원(우선주 13,505원)으로, 배당수익률은 6.3%(우선주 7.3%)이 예상됨. 물론 실적 개선 이유 중 하나인 코로나19 반사이익은 시한부 효과인 만큼한계점이 존재하며, 매우 양호한 손해율은 자칫 요율 관련 사측의 대응력을약화시킬 가능성도 존재."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 2분기 삼성화재는 별도 순이익 3,126억원(+16.1% y-y)을 기록,시장 컨센서스를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 282,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 282,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.13 목표가 274,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자