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이베스트투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "2분기에도 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "하반기 손해율 상승압력이 예상되나 자동차 제도개선 효과가 가시화되고 있으 며, 일반 손해율과 사업비율이 안정화 추세로 복귀할 것으로 보여 합산비율 개선추세는 이어질 전망. 긍정적 이익흐름을 바탕으로 2021년 순이익은 1조원을 상회할 것으로 예상 되며 고수익성 시현이 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 2분기 예상순이익은 2,802억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 기조를 이어갈 전망. 손해율과 사업비율이 각각 전년동기대비 0.9%p, 0.5%p 하락하면서 1분기에 이어 보험손익 개선이 이익증가를 견인할 것으로 예상. 효율성 지표 강 점을 바탕으로 우수한 수익성 관리역량이 지속 부각될 것으로 보여 안정적 주가흐름을 전 망함. 예상 배당수익률 또한 5.6%에 달해 고배당매력 겸비."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) KB증권