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이베스트투자증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 "큰 폭의 이익성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 " 코로나19의 반사적 수혜가 축소될 것으로 보이는 하반기 이후로는 자동차 손해율 하락 폭둔화와 위험손해율 상승압력 확대가 예상되고, 투자영업이익 또한 감소가 불가피할 것이나 사업비율 하락기조 지속, 업계 평균대비 높은 실손보험료 인상률과 낮은 실손비중 등 감안시 수익성 지표 우위는 유지될 전망. 2021년 예상순이익은 9,217억원으로 2020년에 이어 20%대의 높은 이익증가율을 기록할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 예상순이익은 3,667억원으로 시장기대치를 상회하며 높은 이익증가율(+124% yoy)을 기록할 전망. 업종 최선호주 의견을 유지함. 효율성 지표 강점을 바탕으로 우수한 수익성 관리역량이 지속 부각될 것으로 보여 견조한 주가흐름을 전망. 예상 배당수익률 또한 5.5%에 달해 높은 배당매력 겸비. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.27 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.12 목표가 270,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권