thinkpool

메리츠증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "중국 온라인 보험시장으로의 진출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "텐센트와의 JV 설립으로 중국 온라인 보험 시장 진출할 예정. 주요 플랫폼 회사인 텐센트와 JV 설립은 중장기 성장동력이 될 가능성 높다고 판단. 텐센트는 Wesure, Waterdrop, 중안보험 등 다양하게 보험 투자 확대하고 있으며 향후 앤트그룹과의 경쟁에 대응하기 위해서 삼성화재와 JV 설립하는 것으로 추정. 텐센트와의 JV는 규모가 큰 중국의 온라인 보험 시장을 타겟으로 중장기 성장동력이 될 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "21년 실적은 코로나가 주요 변수) COVID-19 3차 유행의 영향으로 자동차 손해율 및 위험손해율 안정화되는 모습. 일평균 3~400명의 확진자가 이어지고 있어 상반기 실적 예상보다 양호할 전망. 21년 실적은 전자의 특별배당, 코로나 영향 등으로 안정적인 실적 및 높은 시가배당수익률 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 270,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자