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케이프투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 "상승 동력 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "코로나 국면을 제외하면 역사적 저점의 과도한 저평가 상태에 있음. 다만 긍정적인 요인인 자동차 수익성 개선은 일찍이 예상된 재료인 만큼 주가 상승을 위한 추가 동력이 필요한 상황. 2021년 손해보험주의 최대 변수는 장기 사차이익에 있을 것으로 전망. 삼성화재의 상대적인 강점인 손해율 관리 능력을 증명할 필요가 있다는 판단. 삼성전자의 특별배당에 따른 배당수익 증분을 포함한 2021년 기대 배당수익률은 6.5%로 배당매력 유효. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20 당기순이익은 1,379억원(+490% YoY, -29% QoQ)으로 당사 추정치룰 8%, 컨센서스를 18% 상 회하는 어닝 서프라이즈를 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 270,000원까지 높아졌다가 2020년5월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권