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이베스트투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 "2021년에도 합산비율 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 " 2021년에는 요율인상 효과 축소와 차량이동량 확대로 손해율 개선 폭은 축소될 것이나 하락추세는 이어질 전망. 위험손해율 역시 의료 이용량 및 청구건수 증가로 상승압력 예상되나 업계 평균대비 높은 실손보험료 인상률과 상대적으로 낮은 실손보험 비중 감안시 상승 폭은 제한적일 것으로 예상.특별이익의 경우 1,400억원 규모의 삼성전자 특별배당 인식이 예정되어 있어 2020년과 수준과 큰 변화가 없을 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 4분기 순이익은 1,379억원으로 시장예상을 상회. 전년동기대비 손해율과 사업비율이 각각 2.7%p, 1.5%p 하락하면서 실적개선을 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.27 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권