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현대차증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "두 자릿수 증익 기조 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "질적 성장 정책이 이어지고 판매채널 온라인화가 빠르게 진행되면서 동사의 사업비율은 개선세를 이어갈 전망. 손해율과 사업비율이 동반 개선되면서 2020~22년 연간 두 자릿수 이익 성장이 가능할 듯. 주가촉매로는 (1) 손해율 추가 개선 확인 (2) 계류 중인 보험제도 개선안 확정 (3) 금리 상승 등임. 보유중인 삼성전자 주식(지분률 1.5%)의 주가 상승도 동사의 Book Value 신장에 기여. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 순이익은 1,268억원으로 컨센서스 1,230억원에 대체로 부합 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 284,000원까지 높아졌다가 2020년5월 237,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 237,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.22 목표가 237,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 237,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 237,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 237,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 284,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.22 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.12.14 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자