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이베스트투자증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 "보험손익 개선추세 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "기보험 합산비율은 106.5%로 2019년 3분기 대비 0.5%p 하락했으나, 위험손해율이 85.8%로 전년동기대비 3.2%p 상승함. 병원이용이 점진적으로 증가하고 있어 실손보험 손해율 상승흐름이 예상되나 물보험 손해액 감소와 신계약 매출 축소에 따른 사업비율 안정으로 장기보험 합산비율 또한 개선추세를 이어갈 것으로 예상 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1,956억원으로 시장예상 수준에 부합. 전년동기대비 순이익 규모는22.4% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 280,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권