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하나금융투자에서 11일 삼성화재(000810)에 대해 "개선 싸이클에 대한 기대감이 과거 대비 높아짐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "최근 2위권사와의 격차가 줄어들고 있어, 현재의 자동차 보험 U/W 개선 구간에서 좀 더 높은 기대감으로 작용될 수 있을 것. Peer를 압도하는 자본 우위는 적극적인 주주환원 정책으로 이어질 것이며, 예상 배당수익률은 2020F 4.8%,2021F 5.1%. 한편, 동사의 계열사 지분증권 매각은 불확실성이 높다고 판단함. 2021년 하나금융투자 보험업 Universe 내 관심 종목으로 추천함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 순이익 7,539억원(YoY +23.8%,ROE 5.2%), 2021년 7,968억원(YoY +5.7%, ROE 5.5%)을 추정치로 제시함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.15 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.12 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권