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대신증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 "보험영업손익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "보험영업손실이 지난 2019년 1분기 이후 5개 분기 만에 -1,500억원대로 축 소. 자동차 및 위험손해율에서 본연의 경쟁력을 회복하고 있음. 자동차보험 손해율과 사업비율은 하반기 개선세가 더 부각될 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 별도기준 순이익 2,693억원(QoQ +64.2%, YoY +37.9%)기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 320,000원까지 높아졌다가 2020년2월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.20 목표가 260,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.19 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.19 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권