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유안타증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "2Q20E: 손해율 개선이 두드러질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "보험 영업이익 개선과 투자영업이익 방어로 이번 분기뿐만 아니라 하반기에도 두 자리 수 이상의 증익이 이어질 전망. 보험영업이익의 개선이 호실적을 견인할 전망. 동사는 타사대비 손해율 개선이 두드러질 것으로 예상하는데, 이는 전년동기와 전분기에 일회성 사고 영향으로 급등했던 일반보험 손해율의 안정을 기대하기 때문. 장기보험과 자동차보험 손해율 개선 폭은 타사와 유사할 것으로 판단. 코로나19로 인한 청구건수 감소에 따라 전년동기대비 개선될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 컨센서스를 소폭 하회하는 2,239억원(+14.7% YoY, +36.5% QoQ) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.06.15 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.05.24 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.25 목표가 250,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.18 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권