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BNK투자증권에서 25일 삼성화재(000810)에 대해 "2020년부터 실적 Turn around"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험료 인상효과 가시화 및 효율성(낮은 사업비율)이 높은 온라인 채널의 확대에 따른 자동차보험 합산비율 개선과 하반기 갈수록 신계약 경쟁축소에 따른 장기보험 사업비율 하락을 예상. 더불어 업종 내 가장 높은 이익안정성과 50%를 상회하는 배당성향에 따른 4.7%의 높은 배당수익률을 감안하면 주가의 하방경직성도 높을 전망임."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2020년(E) 연간 순이익은 +16.6%yoy인 7,101억원을 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 250,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.18 목표가 237,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.05.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권