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유안타증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 "독보적이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "-보험영업이익: 내년에는 1) 충분한 요율 인상과 2) 손해액 진정으로 개선될 전망이다. 특히 장기보험 합산비율이 타사 대비 낮기 때문에 자동차보험 손해율 개선 효과가 더 두드러질 것으로 판단 -투자영업이익:1) 보험영업이익이 회복되기 때문에 무리해서 자산을 매각할 필요가 없으며 2) 무리한 자산 매각은 장기 투자영업이익률 하락으로 이어지기 때문에 지양해야 한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 280,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 투자포인트는 1) 최근 장기보험 판매 경쟁에 적극적으로 참여하지 않아 사업비율이 크게 오르지 않은 가운데 2) 강한 점유율과 언더라이팅 역량으로 손해율도 낮게 관리하고 있어 합산비율이 가장 양호할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.09.23 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.23 목표가 280,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.12 목표가 310,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2019.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.12 목표가 310,000 투자의견 BUY 미래에셋대우