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[투데이리포트]삼성화재, "상대적으로 양호한 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "상대적으로 양호한 지표확인, 하지만 차별화 포인트는 크지 않음 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "-2분기별도기준순이익은 1,953억원으로전년동기대비46.4%(지난해삼성전자처분이익 및 삼성물산손상차손제외 시세전이익기준-20.9%) 감소하였음 -이익감소의 원인은1) 장기위험 및 자동차보험손해율급등과2) 일반보험에서 대규모보험금지급이 반영되었기때문임. -이익이 전년동기대비크게 감소한 이유는1) 지난해2분기 삼성전자매각이익의 기저효과와2) 장기및 자동차보험손해율 급등, 그리고3) 일반보험에서 비경상적 손해액 발생때문 "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "-상대적으로 양호한 위험손해율과 관리가능한 사업비율은긍정적이지만 손해율의 절대수준이 과거대비 크게상승하였으며 보험료의 충분한 인상또한 도전적인 상황이라는점에서 현재의차별성만으로 투자포인트로 연결되기 어려운측면이 있다고판단됨. -우리는 손해보험사들의 의미있는 변화를위해 점검해야 할 시기로 4분기(보험료인상에대한 불확실성이 해소될수있음)를 생각하고 있으며 동사역시 동일한흐름속에서 접근할것을권유함 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 325,833 | 360,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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