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[투데이리포트]삼성화재, "시장지배력을 둘러싼…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "시장지배력을 둘러싼 경쟁 계속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "성화재는 -46.4%YoY로 컨센서스 2,189억원과 DB추정치 2,300억원을 하회한 1,953억원의 별도기준 순이익을 시현했다. 자동차보험 손해율이 89%로 전년동기대비 8.5%p 튀어오르면서 추정치를 넘어선 것이 전망치를 하회한 가장 큰 이유였다. 인보험 신계약은 +14.0%YoY로 예상만큼 늘었지만 사업비율은 예상만큼 오르지는 않았다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "- 자보 및 장기위험손해율 악화와 신계약 관련 경비 증가 전망. -2020년에는 자보손해율 개선을 통해 실적 개선이 가능할 것으로 전망하기 때문에 Buy의견을 유지하지만, 업종 전체적으로 불확실성이 너무 커 단기간내 큰 반등을 기대하기는 어려워 보인다. 삼성화재의 경우 전년대비 DPS의 큰 폭 감소가 예상된다는 점도 부담스럽다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 340,000 | 360,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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