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[투데이리포트]삼성화재, "경쟁기엔 1위권사 …" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 "경쟁기엔 1위권사 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "- 손해율 상승기 자동차보험 사업비율 하락의 강점 부각됨: 장기보험에서 경쟁사와의 차별화는 힘들 것으로 예상되나 자동찹험은 인터넷채널이 점유율 30%이상으로 규모의 경제를 달성 사업비율이 지속적으로 하락하여 합산비율에 있어 타사대비 강점으로 작용"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2Q19 순이익 2,184억운(QoQ -5.4%, YoY -40.1%)기록 전망: 1분기에도 높은 손해율을 보였는데 2분기는 그보다 더 상승할 것으로 예상됨. 위험손해율은 실손보험 청구액 증가에 따라 역시 손해율 상승이 불가피. 경쟁이 여전히 치열하여 신계약은 전년동기 대비 두자릿수 성장이 가능할 전망. 자동차보험은 보험료 인상효과가 4분기부터 나타날 것으로 예상되어 3분기 peak-out이 가능할 것 이지만 위험손해율은 여전히 불확실 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 342,700 | 360,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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