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[투데이리포트]삼성화재, "기대 이상의 실적과…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "기대 이상의 실적과 배당정책 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 4Q18 순이익은 1,543억원 (+301.3% YoY, -34.9% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (1,045억원)와 시장 컨센서스 (1,041억원)를 상회하였다. 자동차보험 부문은 직판채널 비중 확대로 사업비율이 개선되면서 정비요금 인상으로 인한 손해율 상승폭이 일부 상쇄되었고, 장기보험 부문은 보장성 신계약 판매 성장으로 위험보험료 유입이 지속적으로 증가하면서 위험손해율도 개선 (4Q17 82.5% → 4Q18 78.9%)되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년에도 안정적인 이익 성장이 지속될 것으로 예상되는 가운데 2021년까지의 중기 배당정책에 대한 계획을 발표함에 따라 규제 개편 과정에서 발생할 수 있는 자본정책 관련 불확실성이 완화된 것으로 판단된다. 2019년 보험료의 추가 인상 가능성을 배제하더라도, 2018년의 실적 기저와 자산 성장에 따른 자연적인 투자수익 증가분 등을 감안하면 이익 성장과 ROE 개선에 대한 방향성은 유효하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 360,000원까지 높아졌다가 2018년11월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 344,429 | 370,000 | 326,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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