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[투데이리포트]삼성화재, "지속 가능성 있는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "지속 가능성 있는 배당주 멀티플 확장 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 326,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "ㅂ전일 삼성화재는 실적 변동 공시를 통해 2018년 연결 순이익 1조 730억원을 공시. 3분기 누적 연결/별도 순이익의 차이는 1.4%로 미미하기에 비슷하다고 가정하면 4분기 삼성화재의 별도 순이익은 약 1,600억원 내외로 추정 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성화재의 2018년 DPS는 11,500원으로 보통주 배당수익률은 4.1%, 우선주배당수익률은 6.4%. 연결 순이익을 기준시 배당성향은 45% 내외로 추정. 삼성화재는 올해 지속적으로 안정적 배당정책을 피력했는데, 견조한 실적과 배당 모두 시장의 기대에 화답"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 363,000원까지 높아졌다가 2018년5월 326,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 326,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 341,357 | 365,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 326,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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