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[투데이리포트]삼성화재, "배당 관점에서의 접…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "배당 관점에서의 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "3Q18 영업이익 3,454억원(+17.6%, 이하 YoY), 순이익 2,371억원(+5.6%)으로 컨센서스(순이익 2,281억원) 및 당사 추정치(2,194억원)를 상회했다. 자동차 손해율이 86.9%로 전년 동기 대비 6.4%p 상승했으나 장기 손해율이 83.7%(-1.6%p)로 개선된 점이 이를 상쇄했다. 전사 사업비율은 19.6%(+0.1%p) 수준에 그쳤다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자영업이익률은 3.1%(+0.4%p)로 괄목할만한 개선세를 보이고 있다. 일회성 요인을 제외한 투자영업이익률은 2018년 3분기 누적 기준 3.1% 수준으로 2017년 동기간 대비 0.2%p 상승했다. 안정적인 자본비율을 기반으로 과거 대비 공격적인 자산 운용 전략을 가져가고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 375,000원까지 높아졌다가 2018년4월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 365,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 340,154 | 365,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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