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[투데이리포트]삼성화재, "안정적 사업비율 관…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "안정적 사업비율 관리로 예상을 상회한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 2018년 3분기 당기순이익은 2,371억원으로 전년동기대비 5.6% 증가했고, 전분기에 비해서는 35.0% 감소했으며, 교보증권 예상을 4.9% 소폭 상회했다. 당기순이익이 전년동기대비 증가한 이유는 투자영업이익 증가(삼성물산 매각 등)에 기인하며, 전분기대비 증가한 이유는 자동차 및 장기보험 손해율이 상승하면서 보험영업이익이 줄었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "삼성화재에 대해 투자의견 매수, 목표주가 330,000원을 유지한다. 1) 향후 자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과로 인한 실적개선이 기대되며, 2) 3분기 인보험 증가에도 불구하고 안정적인 사업비율 관리가 시현되고 있고, 3) 경쟁사대비 높은 RBC 비율(2018년 9월말 기준 341%)을 바탕으로 자본활용도가 높아질 수 있으며, 4) 마지막으로 실적 개선을 바탕으로 2018년 11월 14일 기준 삼성화재의 배당수익률은 3.7%로 높다는 점에서 매력적이라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 340,154 | 365,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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