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[투데이리포트]삼성화재, "또 다시 돋보인 실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 삼성화재(000810)에 대해 "또 다시 돋보인 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "2Q18P 영업이익 5,127억원(+38.5%, 이하 YoY), 순이익 3,645억원(+31.7%)으로 당사 추정치(영업이익 5,102억원) 및 컨센서스(5,086억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현했다. 전사 손해율은 82.2%로 0.9%p 상승했다. 지난 해 역대급 손해율의 기저효과다. 자동차 손해율은 요율 인하 효과로 80.5%(+4.3%p)로 상승했다. 장기위험손해율은 77.1%(+0.2%p)로 소폭 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 영업이익 3,707억원(+26.2%), 순이익 2,580억원(+14.8%)이 전망된다. 지난 6월말 발표된 자동차 정비 수가 인상(시간당 공임 평균 28,981원,5년 연평균 +2.9% 상승)이 3분기부터 반영됨에 따라 자동차 손해율은 82.4%(+1.9%p)로 상승할 전망이다. 다만 이에 따른 자동차 보험 요율 인상이 논의되고 있는 만큼 중장기 손익 영향은 제한적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년2월 375,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 350,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,357 | 386,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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