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[투데이리포트]삼성화재, "안정적인 이익 증가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "안정적인 이익 증가세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 영업이익 5,102억원(+37.8%, 이하 YoY), 당기순이익 3,592억원(+29.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 삼성전자 지분 매각익 약 2,060억원(세전)이 반영됐다. 일회성 요인으로 물산 지분(지분율 1.4%) 관련 손상차손 236억원이 예상된다. 투자영업이익률은 3.5%로 전년 동기 대비 0.9%p상승에 그칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 영업이익 3,389억원(+15.4%), 당기순이익 2,341억원(+4.2%)이 전망된다. SK건설 라오스댐 관련 손실액이 집계되지 않았으나 최대치로 가정할경우 약 525억원의 손실이 예상된다. 보험 가입 금액 7,000억원에서 담보 비율 7.5%를 감안해 산출했다. ROE 영향은 0.4%p 수준으로 손익 영향은 제한적이다. 보수적으로 3분기 실적 추정치에 전부 반영했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년2월 375,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 350,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 346,071 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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