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[투데이리포트]삼성화재, "시장 컨센서스를 2…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 "시장 컨센서스를 21% 상회하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 2분기 원수보험료는 4조 6,326억원(+0.3%YoY), 당기순이익은 4,078억원(+47.3%YoY, +35.4%YoY)를 기록할 예상이다. 시장 컨센서스를 21% 상회하는 실적이다.전년동기비 보험영업손익은 악화되나, 삼성전자 지분 매각이익(1,950억원)으로 투자영업이익이 60.8% 증가될 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "업계 경쟁이 치열한 가운데, 적극적인 신상품 출시(4월 당뇨보험, 6월 간병보험)와 채널별 공략으로 삼성화재의 보장성인보험 신계약은 39%YoY 증가가 예상된다. 이에 사업비율 상승도 이어져 전년동기비 0.8%pYoY 악화가 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "손보업계가 인보험 신계약 증가를 위해 GA채널에 시책 및 수수료를 과도하게 실행하고 언더라이팅을 완화하는 가운데, 동사의 수익성 위주의 성장 전략은 향후 지속가능한 증익을 가능케 할 전망이다. 또한 제도 변경(K-ICS,IFRS17도입)을 앞두고 넉넉한 자본비율을 보유한 동사는 다양한 전략을 취할 수 있다.현주가 수준에서 4%에 육박하는 배당수익률은 주가에 강한 하방경직성을 제공해 줄 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 370,000원까지 높아졌다가 2018년5월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 346,071 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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