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[투데이리포트]삼성화재, "풍랑이 거셀 때는 …" 매수(유지-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 삼성화재(000810)에 대해 "풍랑이 거셀 때는 큰 배가 덜 흔들리기 마련"라며 투자의견을 '매수(유지'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "전년동기 낮은 자보손해율의 기저효과로 부진했을 2Q18 실적은 삼성전자 주식 매각이익 실현으로 메우고, 하반기부터는 점진적 실적 개선이 기대된다. 2019년에도 배당성향 상향과 이익체력 개선을 통해 배당증가가 가능할 것으로 예상한다. 현주가 수준에서 예상배당수익률은 4.4%에 달한다. 풍랑이 거셀 때는 큰 배가 덜 흔들리기 마련이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2018년 삼성화재의 별도기준 당기순이익 전망을 9,501억원에서 10,911억원으로 상향하는데, 5월말 실현된 삼성전자 주식 매각이익 1,923억원을 반영했기 때문이다. 이익전망치 상향을 반영해, DPS 전망치를 10,500원에서 11,500원으로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성화재도 업계 전체적으로 높아진 인보험 월초보험료 대비 400% 내외의 시책을 상당부분 수용했지만, 4월 출시한 당뇨보험과 곧 출시예정인 건강보험 상품 등 신상품 효과가 더 큰 영향을 미치고 있어 사업비율 상승폭은 상대적으로 높지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 325,000원까지 내려갔다가 2018년2월 354,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 342,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,077 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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