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[투데이리포트]삼성화재, "삼성전자 지분 약 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 삼성화재(000810)에 대해 "삼성전자 지분 약 2,060억원 처분 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "이번 매각으로 2Q18F 투자영업이익률은 4.0%(+1.4%p)로 상승할 전망이다. 매각익은 부분적으로 배당에도 활용할 계획임으로 알려져 있다. 연간 DPS 10,000원, 배당수익률 3.7%가 예상된다. 배당 성향은 34.5% 수준이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 18F PBR 0.9배, ROE 9.7%로 매력적인 밸류에이션, 18F DPS 10,000원, 배당 수익률 3.7%의 높은 배당, 1Q18 RBC 비율 322%의 안정적인 자본여력 등이다. 향후 금융그룹 통합 감독시스템 도입시 추가적인 지분 매각에 대한 기대감도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익 4,149억원(+12.0%, 이하 YoY), 순이익 2,881억원(+4.1%)이 전망된다. 장기 손해율은 장기 위험손해율 개선세에 힘입어 84.1%(-0.6%p)로 하락이 예상된다. 자동차 손해율은 요율 인하 및 지난 해 기저효과로 1.3%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년2월 375,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 350,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 345,769 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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