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[투데이리포트]삼성화재, "영업전략상 강점이 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "영업전략상 강점이 부각될 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "보장성 인보험 신계약 및 자동차보험 시장에서의 점유율 확대를 위한 업계 경쟁 강도가 높아지면서 자본력과 우량고객 위주의 보유계약 구성 등이 영업전략상 강점으로 부각될 수 있는 시점"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신상품 출시를 통한 신계약 성장 과정에서도 자본적정성 관리에 대한 부담이 상대적으로 크지 않기 때문에 적극적인 대응이 가능하며, 자동차보험료 인하를 통한 점유율 확대 과정에서도 인터넷 판매 비중 확대를 통한 사업비 절감으로 합산비율은 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 진행되고 있는 보험사들의 신계약 판매 경쟁 과정에서 자본력이 핵심 경쟁력이라는 점과 함께 안정적인 배당이 보험사의 주가에 중요한 변수로 부각되고 있다는 점을 감안하면, 연말까지 업종 대비 프리미엄이 확대될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 380,000원까지 높아졌다가 2017년9월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,929 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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