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[투데이리포트]삼성화재, "손보업종 내 편안한…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "손보업종 내 편안한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 326,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "우려를 자아냈던 1분기 실적은 지나갔고 2분기부터는 계절적인 손해율 개선시기로 점진적 실적 개선이 예상된다. 전년 2분기 실적 베이스가 높은 점은 부담이나 이미 시장은 전년동기 대비 감익을 기정 사실화 해서 기대치가 바닥에 있다. 따라서 전년과 유사하거나 소폭 감익을 시현해도 긍정적으로 해석할 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 이차 스프레드는 39bp로 전분기 대비 1bp 개선, 전년 동기 대비 5bp 개선되었다. 고금리 자산의 만기 도래가 진행 중임을 고려하면, 의미 있는 개선세이다. 삼성화재의 현재 보유이원은 3.29%인데, 1분기 신규 투자이익률은 이를 큰 폭 상회하는 3.91%이다. 최근 고이원 자산 취득으로 신규투자이익률은 전년 동기 3.45% 대비 46bp 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,929 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 326,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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